2017年2月20日

證券期貨局每日新聞(2月20日

*********************************************************************
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(220日)
*********************************************************************
壹、公開發行公司等動態
一、預計221日生效:無。
二、停止公開發行案件:無。
貳、日盛證券投資信託股份有限公司申報募集開放式「日盛全球高收益債券證券投資信託基金」申報生效案
日盛證券投資信託股份有限公司申報募集開放式高收益債券型於國內募集投資國內外之「日盛全球高收益債券證券投資信託基金」,總面額新臺幣150億元整,新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣50億元,由聯邦商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構,並以新臺幣及美元(等值新臺幣50億元)計價發行一案,自220日申報生效。本基金應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣3億元。
本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於高收益債券之總金額應達本基金淨資產價值之60%以上(含);投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之30%。
「日盛全球高收益債券證券投資信託基金」募集新臺幣150億元額度涉及資金之匯出入,日盛證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函,始得募集該基金。
聯絡單位:證券期貨局投信投顧組 陳科長 聯絡電話:2774-7226

沒有留言: